(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2020年3月1日

至 2020年11月30日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

至 2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)

 

9,816

 

11,466

減価償却費

 

12,951

 

12,241

減損損失

 

1,724

 

591

受取利息

 

10

 

6

支払利息

 

440

 

486

固定資産売却損益(△は益)

 

1

 

1

固定資産除却損

 

23

 

11

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

242

 

61

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

603

 

7,279

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

1,140

 

897

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

26

 

10

引当金の増減(△は減少)

 

41

 

25

その他の増減

 

2,179

 

205

小計

 

1,614

 

18,539

利息及び配当金の受取額

 

10

 

3

利息の支払額

 

222

 

257

法人所得税の支払額

 

1,529

 

856

法人所得税の還付額

 

0

 

962

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

125

 

18,392

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

60

 

325

定期預金の払戻による収入

 

573

 

30

有形固定資産の取得による支出

 

2,939

 

1,092

有形固定資産の売却による収入

 

4

 

53

資産除去債務の履行による支出

 

468

 

323

無形資産の取得による支出

 

79

 

21

差入保証金の差入による支出

 

116

 

28

差入保証金の回収による収入

 

476

 

958

その他

 

445

 

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

3,056

 

775

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2020年3月1日

至 2020年11月30日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

至 2021年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

40,910

 

1,500

長期借入れによる収入

 

2,080

 

1,530

長期借入金の返済による支出

 

10,192

 

5,806

株式の発行による収入

 

 

14,943

社債の償還による支出

 

271

 

288

リース負債の返済による支出

 

9,355

 

9,941

配当金の支払額

2

 

276

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

 

 

747

その他

 

0

 

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

23,168

 

2,084

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

29

 

26

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

19,957

 

15,559

現金及び現金同等物の期首残高

 

17,918

 

37,312

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

37,876

 

52,872