(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
|
(単位:百万円) |
|
|
注記 |
前第3四半期連結累計期間
(自 2020年3月1日
至 2020年11月30日) |
|
当第3四半期連結累計期間
(自 2021年3月1日
至 2021年11月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△) |
|
△9,816 |
|
11,466 |
|
減価償却費 |
|
12,951 |
|
12,241 |
|
減損損失 |
|
1,724 |
|
591 |
|
受取利息 |
|
△10 |
|
△6 |
|
支払利息 |
|
440 |
|
486 |
|
固定資産売却損益(△は益) |
|
△1 |
|
1 |
|
固定資産除却損 |
|
23 |
|
11 |
|
棚卸資産の増減額(△は増加) |
|
242 |
|
△61 |
|
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
|
△603 |
|
△7,279 |
|
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
|
△1,140 |
|
897 |
|
退職給付に係る負債の増減(△は減少) |
|
26 |
|
10 |
|
引当金の増減(△は減少) |
|
△41 |
|
△25 |
|
その他の増減 |
|
△2,179 |
|
205 |
|
小計 |
|
1,614 |
|
18,539 |
|
利息及び配当金の受取額 |
|
10 |
|
3 |
|
利息の支払額 |
|
△222 |
|
△257 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△1,529 |
|
△856 |
|
法人所得税の還付額 |
|
0 |
|
962 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
△125 |
|
18,392 |
|
|
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
定期預金の預入による支出 |
|
△60 |
|
△325 |
|
定期預金の払戻による収入 |
|
573 |
|
30 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△2,939 |
|
△1,092 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
4 |
|
53 |
|
資産除去債務の履行による支出 |
|
△468 |
|
△323 |
|
無形資産の取得による支出 |
|
△79 |
|
△21 |
|
差入保証金の差入による支出 |
|
△116 |
|
△28 |
|
差入保証金の回収による収入 |
|
476 |
|
958 |
|
その他 |
|
△445 |
|
△27 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△3,056 |
|
△775 |
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
注記 |
前第3四半期連結累計期間
(自 2020年3月1日
至 2020年11月30日) |
|
当第3四半期連結累計期間
(自 2021年3月1日
至 2021年11月30日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少) |
|
40,910 |
|
△1,500 |
|
長期借入れによる収入 |
|
2,080 |
|
1,530 |
|
長期借入金の返済による支出 |
|
△10,192 |
|
△5,806 |
|
株式の発行による収入 |
|
- |
|
14,943 |
|
社債の償還による支出 |
|
△271 |
|
△288 |
|
リース負債の返済による支出 |
|
△9,355 |
|
△9,941 |
|
配当金の支払額 |
9 |
△2 |
|
△276 |
|
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 |
|
- |
|
△747 |
|
その他 |
|
0 |
|
3 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
23,168 |
|
△2,084 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
△29 |
|
26 |
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
|
19,957 |
|
15,559 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
17,918 |
|
37,312 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|
37,876 |
|
52,872 |