④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2020年3月1日
 至 2021年2月28日)

 

当連結会計年度

(自 2021年3月1日
 至 2022年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前当期利益又は税引前当期損失(△)

 

△15,021

 

7,134

減価償却費

 

17,314

 

16,429

減損損失

 

3,810

 

3,302

受取利息

 

△14

 

△8

支払利息

 

650

 

641

固定資産売却損益(△は益)

 

△2

 

0

固定資産除却損

 

55

 

26

棚卸資産の増減

 

331

 

△6

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

83

 

359

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

△2,339

 

△422

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

26

 

9

引当金の増減(△は減少)

 

417

 

284

その他の増減

 

△3,037

 

△412

小計

 

2,274

 

27,338

利息及び配当金の受取額

 

14

 

4

利息の支払額

 

△359

 

△338

法人所得税の支払額

 

△1,519

 

△857

法人所得税の還付額

 

0

 

962

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

409

 

27,109

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

△68

 

△333

定期預金の払戻による収入

 

585

 

330

有形固定資産の取得による支出

 

△3,286

 

△1,376

有形固定資産の売却による収入

 

6

 

61

資産除去債務の履行による支出

 

△921

 

△336

無形資産の取得による支出

 

△122

 

△24

差入保証金の差入による支出

 

△164

 

△120

差入保証金の回収による収入

 

569

 

1,076

その他

 

△454

 

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△3,855

 

△759

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2020年3月1日
 至 2021年2月28日)

 

当連結会計年度

(自 2021年3月1日
 至 2022年2月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

35

17,036

 

△32,145

長期借入れによる収入

35

15,634

 

16,310

長期借入金の返済による支出

35

△11,827

 

△12,623

株式の発行による収入

 

 

16,090

社債の償還による支出

35

△406

 

△423

リース負債の返済による支出

35

△12,476

 

△13,146

配当金の支払額

24

△2

 

△284

その他資本性金融商品の発行による収入

23

14,832

 

その他資本性金融商品の償還による支出

23

 

△15,000

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

 

 

△990

非支配持分からの払込による収入

 

2

 

2

非支配持分への配当金の支払額

 

△0

 

△0

その他

 

51

 

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

22,843

 

△42,206

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

△2

 

46

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

19,393

 

△15,809

現金及び現金同等物の期首残高

17,918

 

37,312

現金及び現金同等物の期末残高

37,312

 

21,502