(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

至 2021年5月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

至 2022年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

1,461

 

5,130

減価償却費

 

4,159

 

3,834

減損損失

 

229

 

375

受取利息

 

△1

 

△2

支払利息

 

171

 

146

固定資産売却損益(△は益)

 

△0

 

1

固定資産除却損

 

1

 

12

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

7

 

△108

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

△996

 

△3,151

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

△344

 

1,948

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

0

 

6

引当金の増減(△は減少)

 

△328

 

△672

その他の増減

 

△80

 

796

小計

 

4,278

 

8,318

利息及び配当金の受取額

 

1

 

1

利息の支払額

 

△89

 

△69

法人所得税の支払額

 

△808

 

△378

法人所得税の還付額

 

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

3,382

 

7,871

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

△309

 

△27

定期預金の払戻による収入

 

12

 

15

有形固定資産の取得による支出

 

△298

 

△327

有形固定資産の売却による収入

 

0

 

11

資産除去債務の履行による支出

 

△219

 

△39

無形資産の取得による支出

 

△16

 

△30

差入保証金の差入による支出

 

△15

 

△139

差入保証金の回収による収入

 

155

 

33

その他

 

△9

 

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△698

 

△513

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

至 2021年5月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

至 2022年5月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

△1,500

 

長期借入れによる収入

 

30

 

長期借入金の返済による支出

 

△1,661

 

△2,101

社債の償還による支出

 

△153

 

リース負債の返済による支出

 

△3,330

 

△3,163

配当金の支払額

△0

 

△615

非支配持分への配当金の支払額

 

△0

 

△86

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

 

△254

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△6,869

 

△5,967

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

28

 

109

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

△4,157

 

1,499

現金及び現金同等物の期首残高

 

37,312

 

21,502

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

33,155

 

23,002