(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

(単位:百万円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

至 2021年8月31日)

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

至 2022年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

7,170

 

5,026

減価償却費

 

8,156

 

7,618

減損損失

 

289

 

881

受取利息

 

△3

 

△7

支払利息

 

329

 

289

固定資産売却損益(△は益)

 

△1

 

△6

固定資産除却損

 

1

 

20

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

△14

 

△92

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

△8,028

 

△184

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

△463

 

2,055

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

9

 

△28

引当金の増減(△は減少)

 

△175

 

△528

その他の増減

 

△414

 

1,297

小計

 

6,855

 

16,341

利息及び配当金の受取額

 

2

 

4

利息の支払額

 

△177

 

△142

法人所得税の支払額

 

△795

 

△632

法人所得税の還付額

 

961

 

327

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

6,846

 

15,898

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

△318

 

△30

定期預金の払戻による収入

 

12

 

15

有形固定資産の取得による支出

 

△640

 

△886

有形固定資産の売却による収入

 

1

 

11

資産除去債務の履行による支出

 

△276

 

△211

無形資産の取得による支出

 

△18

 

△23

差入保証金の差入による支出

 

△26

 

△192

差入保証金の回収による収入

 

461

 

92

その他

 

△19

 

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△824

 

△1,252

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

至 2021年8月31日)

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

至 2022年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

△1,500

 

長期借入れによる収入

 

1,030

 

長期借入金の返済による支出

 

△3,589

 

△4,303

社債の償還による支出

 

△288

 

△135

リース負債の返済による支出

 

△6,616

 

△6,281

配当金の支払額

△0

 

△629

非支配持分への配当金の支払額

 

△0

 

△93

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

 

△502

 

その他

 

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△11,464

 

△11,442

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

11

 

203

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

△5,430

 

3,408

現金及び現金同等物の期首残高

 

37,312

 

21,502

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

31,881

 

24,911