(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

至 2021年11月30日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

至 2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

11,466

 

5,421

減価償却費

 

12,241

 

11,368

減損損失

 

591

 

1,662

受取利息

 

6

 

7

支払利息

 

486

 

424

固定資産売却損益(△は益)

 

1

 

18

固定資産除却損

 

11

 

26

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

61

 

134

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

7,279

 

114

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

897

 

2,201

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

10

 

28

引当金の増減(△は減少)

 

25

 

884

その他の増減

 

205

 

1,622

小計

 

18,539

 

21,537

利息及び配当金の受取額

 

3

 

3

利息の支払額

 

257

 

203

法人所得税の支払額

 

856

 

892

法人所得税の還付額

 

962

 

327

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

18,392

 

20,773

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

325

 

35

定期預金の払戻による収入

 

30

 

15

有形固定資産の取得による支出

 

1,092

 

1,342

有形固定資産の売却による収入

 

53

 

34

資産除去債務の履行による支出

 

323

 

247

無形資産の取得による支出

 

21

 

49

差入保証金の差入による支出

 

28

 

208

差入保証金の回収による収入

 

958

 

296

その他

 

27

 

71

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

775

 

1,610

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

至 2021年11月30日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

至 2022年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

1,500

 

長期借入れによる収入

 

1,530

 

長期借入金の返済による支出

 

5,806

 

6,261

株式の発行による収入

 

14,943

 

社債の償還による支出

 

288

 

135

リース負債の返済による支出

 

9,941

 

9,349

配当金の支払額

276

 

1,247

非支配持分への配当金の支払額

 

0

 

183

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

 

747

 

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

 

120

その他

 

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

2,084

 

17,296

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

26

 

230

現金及び現金同等物の増加額

 

15,559

 

2,096

現金及び現金同等物の期首残高

 

37,312

 

21,502

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

52,872

 

23,599