④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2021年3月1日
 至 2022年2月28日)

 

当連結会計年度

(自 2022年3月1日
 至 2023年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前当期利益

 

7,134

 

4,565

減価償却費

 

16,429

 

15,155

減損損失

 

3,302

 

3,418

受取利息

 

△8

 

△11

支払利息

 

641

 

566

固定資産売却損益(△は益)

 

0

 

△19

固定資産除却損

 

26

 

38

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

△6

 

△102

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

359

 

402

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

△422

 

1,883

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

9

 

5

引当金の増減(△は減少)

 

284

 

△404

その他の増減

 

△412

 

1,696

小計

 

27,338

 

27,196

利息及び配当金の受取額

 

4

 

15

利息の支払額

 

△338

 

△271

法人所得税の支払額

 

△857

 

△2,795

法人所得税の還付額

 

962

 

447

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

27,109

 

24,593

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

△333

 

△45

定期預金の払戻による収入

 

330

 

15

有形固定資産の取得による支出

 

△1,376

 

△1,738

有形固定資産の売却による収入

 

61

 

37

資産除去債務の履行による支出

 

△336

 

△294

無形資産の取得による支出

 

△24

 

△75

差入保証金の差入による支出

 

△120

 

△229

差入保証金の回収による収入

 

1,076

 

333

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 

△213

その他

 

△36

 

△101

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△759

 

△2,311

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2021年3月1日
 至 2022年2月28日)

 

当連結会計年度

(自 2022年3月1日
 至 2023年2月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

35

△32,145

 

長期借入れによる収入

35

16,310

 

2,600

長期借入金の返済による支出

35

△12,623

 

△8,336

株式の発行による収入

 

16,090

 

社債の償還による支出

35

△423

 

△280

リース負債の返済による支出

35

△13,146

 

△12,546

配当金の支払額

24

△284

 

△1,259

その他資本性金融商品の償還による支出

23

△15,000

 

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

 

△990

 

非支配持分からの払込による収入

 

2

 

非支配持分への配当金の支払額

 

△0

 

△189

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

 

△120

その他

 

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△42,206

 

△20,131

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

46

 

242

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

△15,809

 

2,392

現金及び現金同等物の期首残高

37,312

 

21,502

現金及び現金同等物の期末残高

21,502

 

23,895