(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

至 2022年5月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

至 2023年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

5,130

 

2,924

減価償却費

 

3,834

 

3,786

減損損失

 

375

 

486

受取利息

 

△2

 

△7

支払利息

 

146

 

144

固定資産売却損益(△は益)

 

1

 

△0

固定資産除却損

 

12

 

2

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

△108

 

△6

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

△3,151

 

△853

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

1,948

 

607

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

6

 

△65

引当金の増減(△は減少)

 

△672

 

△313

その他の増減

 

796

 

△38

小計

 

8,318

 

6,666

利息及び配当金の受取額

 

1

 

7

利息の支払額

 

△69

 

△63

法人所得税の支払額

 

△378

 

△589

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

7,871

 

6,021

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

△27

 

△3

定期預金の払戻による収入

 

15

 

3

有形固定資産の取得による支出

 

△327

 

△680

有形固定資産の売却による収入

 

11

 

0

資産除去債務の履行による支出

 

△39

 

△57

無形資産の取得による支出

 

△30

 

△49

差入保証金の差入による支出

 

△139

 

△96

差入保証金の回収による収入

 

33

 

102

その他

 

△8

 

△54

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△513

 

△834

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

至 2022年5月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

至 2023年5月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

長期借入金の返済による支出

 

△2,101

 

△2,000

リース負債の返済による支出

 

△3,163

 

△3,199

配当金の支払額

△615

 

△620

非支配持分への配当金の支払額

 

△86

 

△92

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△5,967

 

△5,912

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

109

 

58

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

1,499

 

△667

現金及び現金同等物の期首残高

 

21,502

 

23,895

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

23,002

 

23,227