(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

899,321

650,279

 

減価償却費

1,178,346

1,159,195

 

のれん償却額

16,606

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

780

4,840

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24,459

29,812

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

4,125

5,760

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

26,340

14,467

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

17,465

11,833

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,150

1,603

 

受取利息及び受取配当金

25,915

16,281

 

支払利息

40,954

31,922

 

有形固定資産処分損益(△は益)

3,025

2,330

 

受取補償金

1,089

 

売上債権の増減額(△は増加)

164,073

164,661

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

29,761

439,407

 

仕入債務の増減額(△は減少)

80,484

96,082

 

負ののれん発生益

38,687

 

その他

8,676

40,517

 

小計

2,024,589

1,136,513

 

利息及び配当金の受取額

19,895

11,439

 

利息の支払額

41,001

31,954

 

補償金の受取額

1,089

 

法人税等の還付額

93,629

31,547

 

法人税等の支払額

151,068

548,878

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,947,132

598,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

602,309

954,152

 

有形固定資産の売却による収入

3,248

2,554

 

投資有価証券の取得による支出

75,000

 

無形固定資産の取得による支出

23,765

3,300

 

定期預金の預入による支出

1,800

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

118,853

979,553

 

その他

4,701

19,405

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

746,380

2,030,656

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

760,085

639,100

 

長期借入れによる収入

100,000

 

長期借入金の返済による支出

110,000

98,095

 

自己株式の取得による支出

182,003

 

配当金の支払額

133,501

308,072

 

その他

7,401

7,900

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,010,987

143,029

現金及び現金同等物に係る換算差額

157,608

61,762

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

347,373

1,350,722

現金及び現金同等物の期首残高

5,503,837

7,079,430

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,851,210

 5,728,708