(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年6月21日
至 2023年12月20日)
当中間連結会計期間
(自 2024年6月21日
至 2024年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,441
4,722
減価償却費
2,661
2,958
固定資産除却損
1
0
固定資産売却損益(△は益)
-
減損損失
55
新株予約権戻入益
△3
賞与引当金の増減額(△は減少)
△4
△27
契約負債の増減額(△は減少)
10
27
受取利息及び受取配当金
支払利息
43
108
売上債権の増減額(△は増加)
△52
747
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,482
△2,716
仕入債務の増減額(△は減少)
537
1,830
未払金の増減額(△は減少)
115
113
その他
190
△327
小計
6,511
7,433
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△42
△107
法人税等の支払額
△770
△1,653
5,702
5,676
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,710
△6,739
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△135
△7
投資有価証券の取得による支出
△5
差入保証金の差入による支出
△35
△125
差入保証金の回収による収入
5
32
29
△11
△5,852
△6,849
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
300
長期借入れによる収入
5,856
7,000
長期借入金の返済による支出
△7,085
△4,594
新株予約権の行使による株式の発行による収入
11
17
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
配当金の支払額
△190
△197
△1,115
2,221
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,265
1,047
現金及び現金同等物の期首残高
5,329
5,896
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,064
※1 6,943