(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月21日

 至 2023年12月20日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月21日

 至 2024年12月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,441

4,722

 

減価償却費

2,661

2,958

 

固定資産除却損

1

0

 

固定資産売却損益(△は益)

0

-

 

減損損失

55

-

 

新株予約権戻入益

3

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4

27

 

契約負債の増減額(△は減少)

10

27

 

受取利息及び受取配当金

3

3

 

支払利息

43

108

 

売上債権の増減額(△は増加)

52

747

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,482

2,716

 

仕入債務の増減額(△は減少)

537

1,830

 

未払金の増減額(△は減少)

115

113

 

その他

190

327

 

小計

6,511

7,433

 

利息及び配当金の受取額

3

3

 

利息の支払額

42

107

 

法人税等の支払額

770

1,653

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,702

5,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

5,710

6,739

 

有形固定資産の売却による収入

0

-

 

無形固定資産の取得による支出

135

7

 

投資有価証券の取得による支出

5

-

 

差入保証金の差入による支出

35

125

 

差入保証金の回収による収入

5

32

 

その他

29

11

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,852

6,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

300

-

 

長期借入れによる収入

5,856

7,000

 

長期借入金の返済による支出

7,085

4,594

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

11

17

 

自己株式の取得による支出

-

0

 

リース債務の返済による支出

7

4

 

配当金の支払額

190

197

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,115

2,221

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,265

1,047

現金及び現金同等物の期首残高

5,329

5,896

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,064

※1 6,943