(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年6月21日

 至 2023年12月20日)

当中間会計期間

(自 2024年6月21日

 至 2024年12月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

6,042

6,398

 

減価償却費

1,824

1,576

 

のれん償却額

2

 

受取保険金

22

2

 

補助金収入

83

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

106

58

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

20

10

 

従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)

22

16

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

18

22

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

5

102

 

受取利息及び受取配当金

32

37

 

支払利息

9

18

 

支払手数料

1

0

 

抱合せ株式消滅差損益(△は益)

67

 

固定資産除却損

129

116

 

固定資産売却損益(△は益)

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

339

487

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,732

2,336

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,163

1,836

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

905

1,274

 

その他

415

752

 

小計

9,412

4,975

 

利息及び配当金の受取額

32

37

 

利息の支払額

9

19

 

保険金の受取額

22

2

 

法人税等の支払額

2,776

1,538

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,681

3,457

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,014

834

 

有形固定資産の売却による収入

0

 

有形固定資産の除却による支出

141

134

 

無形固定資産の取得による支出

132

238

 

関係会社株式の取得による支出

103

 

関係会社貸付けによる支出

73

 

補助金の受取額

83

 

その他

4

31

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,375

1,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

10,000

 

長期借入金の返済による支出

1,624

1,967

 

自己株式の取得による支出

5,000

442

 

自己株式の売却による収入

5

 

リース債務の返済による支出

20

14

 

配当金の支払額

1,498

1,552

 

その他

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,138

6,022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年6月21日

 至 2023年12月20日)

当中間会計期間

(自 2024年6月21日

 至 2024年12月20日)

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,832

8,304

現金及び現金同等物の期首残高

34,984

27,419

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

96

現金及び現金同等物の中間期末残高

 32,151

 35,820