(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

471,283

559,543

 

減価償却費及びその他の償却費

24,112

54,488

 

固定資産除却損

249

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,172

2,074

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

18,301

2,139

 

受取利息及び受取配当金

7

169

 

支払利息

3,122

2,397

 

上場関連費用

2,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

214,434

154,933

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,377

6,844

 

未払金の増減額(△は減少)

90,152

52,711

 

未払費用の増減額(△は減少)

71,274

71,336

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

106,812

170,795

 

その他

42,127

12,620

 

小計

254,020

282,145

 

利息及び配当金の受取額

7

169

 

利息の支払額

3,000

2,491

 

法人税等の支払額

847

192,913

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

250,180

86,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

332,587

74,979

 

無形固定資産の取得による支出

46,867

80,194

 

関係会社株式の取得による支出

21,900

 

差入保証金の差入による支出

77,495

5,247

 

差入保証金の回収による収入

678

4,322

 

資産除去債務の履行による支出

1,196

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

456,271

179,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

183,336

 

長期借入れによる収入

200,000

 

長期借入金の返済による支出

72,151

98,868

 

社債の償還による支出

35,000

 

ストックオプションの行使による収入

16,235

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

92,849

100,703

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

113,242

8,417

現金及び現金同等物の期首残高

1,777,687

2,038,006

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,664,444

※1 2,046,423