(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
799
1,584
減価償却費
876
846
のれん償却額
103
株式報酬費用
344
234
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△95
20
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)
△2
―
受取利息及び受取配当金
△8
△7
支払利息
25
27
為替差損益(△は益)
△17
△10
持分法による投資損益(△は益)
△32
△70
投資事業組合運用損益(△は益)
3
固定資産売却損益(△は益)
△6
新株予約権戻入益
△0
投資有価証券売却損益(△は益)
負ののれん発生益
売上債権の増減額(△は増加)
△1,837
△1,382
棚卸資産の増減額(△は増加)
△932
△1,583
仕入債務の増減額(△は減少)
983
1,099
未払金の増減額(△は減少)
248
92
その他
123
169
小計
576
1,120
利息及び配当金の受取額
8
6
利息の支払額
△25
△27
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△226
△292
333
807
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
4
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△466
△520
無形固定資産の取得による支出
△509
△655
定期預金の預入による支出
△5
差入保証金の差入による支出
△30
△96
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△136
68
192
△1,063
△1,084
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△500
250
長期借入れによる収入
1,200
2,200
長期借入金の返済による支出
△382
△489
リース債務の返済による支出
△119
△120
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△478
△334
△52
△278
1,454
現金及び現金同等物に係る換算差額
△54
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,040
1,122
現金及び現金同等物の期首残高
6,759
5,787
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,719
※ 6,909