(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

799

1,584

 

減価償却費

876

846

 

のれん償却額

103

103

 

株式報酬費用

344

234

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

95

20

 

事業構造改善引当金の増減額(△は減少)

2

 

受取利息及び受取配当金

8

7

 

支払利息

25

27

 

為替差損益(△は益)

17

10

 

持分法による投資損益(△は益)

32

70

 

投資事業組合運用損益(△は益)

3

2

 

固定資産売却損益(△は益)

6

 

新株予約権戻入益

0

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

 

負ののれん発生益

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,837

1,382

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

932

1,583

 

仕入債務の増減額(△は減少)

983

1,099

 

未払金の増減額(△は減少)

248

92

 

その他

123

169

 

小計

576

1,120

 

利息及び配当金の受取額

8

6

 

利息の支払額

25

27

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

226

292

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

333

807

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

4

 

有形固定資産の売却による収入

6

 

有形固定資産の取得による支出

466

520

 

無形固定資産の取得による支出

509

655

 

定期預金の預入による支出

5

 

差入保証金の差入による支出

30

96

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

136

 

その他

68

192

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,063

1,084

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500

250

 

長期借入れによる収入

1,200

2,200

 

長期借入金の返済による支出

382

489

 

リース債務の返済による支出

119

120

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

478

334

 

その他

52

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

278

1,454

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

54

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,040

1,122

現金及び現金同等物の期首残高

6,759

5,787

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,719

 6,909