(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

331,244

422,187

 

減価償却費

165,594

161,715

 

のれん償却額

13,215

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,823

7,262

 

受取利息

15

165

 

固定資産除却損

2,496

3,440

 

売上債権の増減額(△は増加)

38,771

15,266

 

仕入債務の増減額(△は減少)

18,142

968

 

契約負債の増減額(△は減少)

81,546

121,873

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

99,992

 

その他

51,766

10,803

 

小計

584,542

591,207

 

利息及び配当金の受取額

15

165

 

法人税等の支払額

67,008

189,136

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

517,549

402,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

500,000

 

有形固定資産の取得による支出

4,819

3,974

 

無形固定資産の取得による支出

140,377

132,693

 

その他

251,347

68,778

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

896,544

205,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

590

2,100

 

配当金の支払額

158,627

163,291

 

非支配株主からの払込みによる収入

1,000

 

非支配株主への配当金の支払額

1,200

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

158,037

161,391

現金及び現金同等物に係る換算差額

834

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

537,032

34,563

現金及び現金同等物の期首残高

2,055,977

1,811,066

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,518,945

 1,845,630