【中間キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当中間会計期間 (自　2024年５月１日 至　2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前中間純利益 | 376,937
| 減価償却費 | 42,273
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △633
| 受取利息 | △22
| 受取保証料 | △3,729
| 支払利息 | 1,065
| 為替差損益（△は益） | 326
| 上場関連費用 | 2,000
| 売上債権の増減額（△は増加） | △53,850
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,729
| 前払費用の増減額（△は増加） | △13,831
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,269
| 未払金の増減額（△は減少） | △9,667
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,398
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 9,433
| その他 | 1,532
| 小計 | 354,870
| 利息の受取額 | 22
| 保証料の受取額 | 3,729
| 利息の支払額 | △1,065
| 法人税等の支払額 | △77,539
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,017
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,405
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,713
| 保険積立金の積立による支出 | △2,488
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,607
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 長期借入れによる収入 | 200,000
| 長期借入金の返済による支出 | △25,890
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,110
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,520
現金及び現金同等物の期首残高 | 257,782
現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※１ 586,302