(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
419,350
450,294
減価償却費
851,993
875,736
災害による損失
-
3,204
有形固定資産除却損
6,549
4,010
賞与引当金の増減額(△は減少)
30,996
58,649
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
1,885
3,200
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
2,200
1,400
退職給付に係る資産又は負債の増減額
△65,075
△17,482
受取利息及び受取配当金
△9,342
△20,317
支払利息
23,490
21,222
投資有価証券評価損益(△は益)
10,398
リース用資産の中古販売による売上原価
5,613
19,841
固定資産売却損益(△は益)
9,874
65
為替差損益(△は益)
△148
売上債権の増減額(△は増加)
296,168
5,404,995
棚卸資産の増減額(△は増加)
69,544
△15,845
その他の資産の増減額(△は増加)
△10,386
△44,044
仕入債務の増減額(△は減少)
△240,518
642,395
長期未払金の増減額(△は減少)
△10,342
△3,219
前受リース収益の増減額(△は減少)
256,656
△5,237,950
その他の負債の増減額(△は減少)
45,122
△72,990
その他
0
△30,114
小計
1,694,028
2,043,048
利息及び配当金の受取額
9,342
20,317
利息の支払額
△23,493
△21,027
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△48,456
△75,860
1,631,420
1,966,478
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△233,019
△176,233
定期預金の払戻による収入
228,450
1,188,802
リース用資産取得による支出
△1,113,299
△1,155,241
リース用資産の処分による収入
4,354
社用資産の取得による支出
△158,804
△12,586
社用資産の売却による収入
502
834
短期貸付金の回収による収入
40
投資有価証券の取得による支出
△638
△665
投資その他の資産の増減額(△は増加)
2,209
1,909
△1,270,205
△153,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△480,000
△450,000
長期借入れによる収入
2,050,400
2,560,000
長期借入金の返済による支出
△1,563,238
△1,794,444
リース債務の返済による支出
△51,729
△55,825
預り保証金の返還による支出
△110,298
△89,745
自己株式の取得による支出
△154
△132
配当金の支払額
△172,609
△110,657
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△131,100
有償減資に伴う少数株主への支出
△25,332
△458,730
33,861
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,854
32,750
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△104,369
1,879,911
現金及び現金同等物の期首残高
1,839,247
1,613,309
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,734,878
※1 3,493,220