(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

419,350

450,294

 

減価償却費

851,993

875,736

 

災害による損失

-

3,204

 

有形固定資産除却損

6,549

4,010

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

30,996

58,649

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,885

3,200

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,200

1,400

 

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△65,075

△17,482

 

受取利息及び受取配当金

△9,342

△20,317

 

支払利息

23,490

21,222

 

投資有価証券評価損益(△は益)

10,398

-

 

リース用資産の中古販売による売上原価

5,613

19,841

 

固定資産売却損益(△は益)

9,874

65

 

為替差損益(△は益)

△148

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

296,168

5,404,995

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

69,544

△15,845

 

その他の資産の増減額(△は増加)

△10,386

△44,044

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△240,518

642,395

 

長期未払金の増減額(△は減少)

△10,342

△3,219

 

前受リース収益の増減額(△は減少)

256,656

△5,237,950

 

その他の負債の増減額(△は減少)

45,122

△72,990

 

その他

0

△30,114

 

小計

1,694,028

2,043,048

 

利息及び配当金の受取額

9,342

20,317

 

利息の支払額

△23,493

△21,027

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△48,456

△75,860

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,631,420

1,966,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△233,019

△176,233

 

定期預金の払戻による収入

228,450

1,188,802

 

リース用資産取得による支出

△1,113,299

△1,155,241

 

リース用資産の処分による収入

4,354

-

 

社用資産の取得による支出

△158,804

△12,586

 

社用資産の売却による収入

502

834

 

短期貸付金の回収による収入

40

-

 

投資有価証券の取得による支出

△638

△665

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

2,209

1,909

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,270,205

△153,179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△480,000

△450,000

 

長期借入れによる収入

2,050,400

2,560,000

 

長期借入金の返済による支出

△1,563,238

△1,794,444

 

リース債務の返済による支出

△51,729

△55,825

 

預り保証金の返還による支出

△110,298

△89,745

 

自己株式の取得による支出

△154

△132

 

配当金の支払額

△172,609

△110,657

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△131,100

-

 

有償減資に伴う少数株主への支出

-

△25,332

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△458,730

33,861

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,854

32,750

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△104,369

1,879,911

現金及び現金同等物の期首残高

1,839,247

1,613,309

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,734,878

※1 3,493,220