④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

当連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

559,871

552,745

 

減価償却費

1,712,696

1,751,752

 

災害による損失

-

22,091

 

受取保険金

-

△32,613

 

固定資産売却益

△408

△4,447

 

固定資産売却損

18,383

85

 

固定資産除却損

34,911

55,354

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△4,292

△7,837

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

56,024

△6,496

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

3,525

△1,240

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4,700

3,600

 

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△129,608

△34,152

 

受取利息及び受取配当金

△58,294

△27,403

 

支払利息

46,133

43,910

 

リース用資産の中古販売による売上原価

18,971

32,855

 

投資有価証券評価損益(△は益)

9,904

-

 

為替差損益(△は益)

253

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

398,802

5,806,186

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△84,256

△595,673

 

その他の資産の増減額(△は増加)

△3,512

△56,024

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△586,456

560,286

 

長期未払金の増減額(△は減少)

△10,273

△3,438

 

前受リース収益の増減額(△は減少)

177,094

△4,792,579

 

預り金の増減額(△は減少)

△5,736

△481,692

 

その他の負債の増減額(△は減少)

129,431

△178,454

 

その他

3,293

△5,425

 

小計

2,291,158

2,601,388

 

利息及び配当金の受取額

58,294

27,403

 

利息の支払額

△46,080

△43,685

 

保険金の受取額

-

32,613

 

法人税等の支払額

△199,735

△196,075

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,103,636

2,421,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△1,104,037

△39,211

 

定期預金の払戻による収入

1,191,750

1,255,503

 

リース用資産の取得による支出

△1,942,008

△2,073,473

 

リース用資産の処分による収入

10,753

-

 

社用資産の取得による支出

△131,753

△158,020

 

社用資産の売却による収入

586

5,421

 

短期貸付金の回収による収入

40

-

 

投資有価証券の取得による支出

△1,062

△1,095

 

投資有価証券の売却による収入

1

859

 

その他

5,146

△10,163

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,970,583

△1,020,178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

当連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△930,000

△400,000

 

長期借入れによる収入

4,420,000

3,960,000

 

長期借入金の返済による支出

△3,188,434

△3,583,073

 

リース債務の返済による支出

△104,145

△112,999

 

預り保証金の返還による支出

△220,597

△138,386

 

自己株式の取得による支出

△285

△415

 

配当金の支払額

△207,855

△247,825

 

有償減資に伴う非支配株主への支出

-

△101,424

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△131,100

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△362,417

△624,123

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,427

58,521

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△225,937

835,863

現金及び現金同等物の期首残高

1,839,247

1,613,309

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,613,309

※1 2,449,172