⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,450,000

1,050,000

0.52

1年以内に返済予定の長期借入金

3,228,874

3,537,177

0.40

1年以内に返済予定のリース債務

104,164

109,757

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

6,540,835

6,609,459

0.42

  2023年4月~
      2030年10月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

239,045

198,809

  2023年4月~
       2027年2月

その他の有利子負債

 

 

 

 

1年以内に返済予定の預り保証金

138,386

7,965

0.71

預り保証金(1年以内に返済予定のものを除く。)

7,965

合計

11,709,271

11,513,168

 

(注) 1 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

2,933,151

2,112,040

1,196,318

335,700

リース債務

98,657

65,632

25,073

9,445

 

 

2 長期借入金の平均利率は借入金毎の期末残高に約定利率を乗じて求めた額を期末残高で除して求めております。また、リース債務の平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

 

3 その他の有利子負債の「預り保証金」は保証契約による預り金です。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。