(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

450,294

△14,502

 

減価償却費

875,736

875,743

 

災害による損失

3,204

-

 

有形固定資産除却損

4,010

6,519

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

-

58,776

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

58,649

△174,401

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

3,200

△16,405

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,400

△17,800

 

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△17,482

△4,786

 

受取利息及び受取配当金

△20,317

△11,567

 

支払利息

21,222

24,459

 

リース用資産の中古販売による売上原価

19,841

4,140

 

固定資産売却損益(△は益)

65

-

 

為替差損益(△は益)

-

14,291

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,404,995

628,077

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△15,845

72,917

 

その他の資産の増減額(△は増加)

△44,044

△36,405

 

仕入債務の増減額(△は減少)

642,395

△427,355

 

長期未払金の増減額(△は減少)

△3,219

△4,847

 

前受リース収益の増減額(△は減少)

△5,237,950

-

 

その他の負債の増減額(△は減少)

△72,990

36,438

 

その他

△30,114

11,422

 

小計

2,043,048

1,024,715

 

利息及び配当金の受取額

20,317

11,567

 

利息の支払額

△21,027

△24,454

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△75,860

△105,132

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,966,478

906,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△176,233

△69,699

 

定期預金の払戻による収入

1,188,802

44,224

 

リース用資産取得による支出

△1,155,241

△835,081

 

社用資産の取得による支出

△12,586

△140,418

 

社用資産の売却による収入

834

-

 

投資有価証券の取得による支出

△665

△724

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

1,909

2,460

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△153,179

△999,238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△450,000

△900,000

 

長期借入れによる収入

2,560,000

2,900,000

 

長期借入金の返済による支出

△1,794,444

△1,894,602

 

リース債務の返済による支出

△55,825

△57,281

 

預り保証金の返還による支出

△89,745

△7,965

 

自己株式の取得による支出

△132

△146

 

配当金の支払額

△110,657

△142,404

 

有償減資に伴う少数株主への支出

△25,332

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

33,861

△102,399

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,750

78,577

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,879,911

△116,364

現金及び現金同等物の期首残高

1,613,309

2,449,172

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 3,493,220

※1 2,332,808