(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
450,294
△14,502
減価償却費
875,736
875,743
災害による損失
3,204
-
有形固定資産除却損
4,010
6,519
貸倒引当金の増減額(△は減少)
58,776
賞与引当金の増減額(△は減少)
58,649
△174,401
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
3,200
△16,405
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1,400
△17,800
退職給付に係る資産又は負債の増減額
△17,482
△4,786
受取利息及び受取配当金
△20,317
△11,567
支払利息
21,222
24,459
リース用資産の中古販売による売上原価
19,841
4,140
固定資産売却損益(△は益)
65
為替差損益(△は益)
14,291
売上債権の増減額(△は増加)
5,404,995
628,077
棚卸資産の増減額(△は増加)
△15,845
72,917
その他の資産の増減額(△は増加)
△44,044
△36,405
仕入債務の増減額(△は減少)
642,395
△427,355
長期未払金の増減額(△は減少)
△3,219
△4,847
前受リース収益の増減額(△は減少)
△5,237,950
その他の負債の増減額(△は減少)
△72,990
36,438
その他
△30,114
11,422
小計
2,043,048
1,024,715
利息及び配当金の受取額
20,317
11,567
利息の支払額
△21,027
△24,454
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△75,860
△105,132
1,966,478
906,696
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△176,233
△69,699
定期預金の払戻による収入
1,188,802
44,224
リース用資産取得による支出
△1,155,241
△835,081
社用資産の取得による支出
△12,586
△140,418
社用資産の売却による収入
834
投資有価証券の取得による支出
△665
△724
投資その他の資産の増減額(△は増加)
1,909
2,460
△153,179
△999,238
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△450,000
△900,000
長期借入れによる収入
2,560,000
2,900,000
長期借入金の返済による支出
△1,794,444
△1,894,602
リース債務の返済による支出
△55,825
△57,281
預り保証金の返還による支出
△89,745
△7,965
自己株式の取得による支出
△132
△146
配当金の支払額
△110,657
△142,404
有償減資に伴う少数株主への支出
△25,332
33,861
△102,399
現金及び現金同等物に係る換算差額
32,750
78,577
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,879,911
△116,364
現金及び現金同等物の期首残高
1,613,309
2,449,172
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,493,220
※1 2,332,808