(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

671,951

996,729

 

減価償却費

742,636

884,067

 

株式報酬費用

9,268

12,556

 

のれん償却額

36,779

8,597

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,280

8,599

 

受取利息及び受取配当金

468

1,292

 

支払利息

8,151

42,893

 

負ののれん発生益

8,838

308,260

 

固定資産売却損益(△は益)

562

 

固定資産除却損

8,928

4,135

 

保険積立金の増減額(△は増加)

69,228

134

 

売上債権の増減額(△は増加)

90,772

513,087

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

324,246

4,021,306

 

仕入債務の増減額(△は減少)

450,735

1,151,790

 

保険解約返戻金

52,180

 

前受金の増減額(△は減少)

105,537

308,454

 

その他

154,815

92,398

 

小計

855,244

2,813,258

 

利息及び配当金の受取額

468

1,292

 

利息の支払額

7,745

48,309

 

法人税等の還付額

7,644

 

法人税等の支払額

309,197

350,632

 

保険解約返戻金の受取額

52,180

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

590,951

3,203,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

86,302

124,572

 

無形固定資産の取得による支出

5,000

5,600

 

事業譲受による支出

1,062,364

 

敷金及び保証金の差入による支出

3,769

6,553

 

敷金及び保証金の回収による収入

149

5,279

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

175,985

 

その他

426

1,185

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,156,860

306,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,000,000

3,499,520

 

長期借入金の返済による支出

499,626

1,261,701

 

リース債務の返済による支出

1,631

1,631

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

17,580

12,720

 

配当金の支払額

255,456

257,680

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

260,866

1,991,227

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

305,043

1,518,282

現金及び現金同等物の期首残高

4,290,345

7,503,908

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,985,302

※1 5,985,625