(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
671,951
996,729
減価償却費
742,636
884,067
株式報酬費用
9,268
12,556
のれん償却額
36,779
8,597
賞与引当金の増減額(△は減少)
5,280
△8,599
受取利息及び受取配当金
△468
△1,292
支払利息
8,151
42,893
負ののれん発生益
△8,838
△308,260
固定資産売却損益(△は益)
△562
-
固定資産除却損
8,928
4,135
保険積立金の増減額(△は増加)
69,228
△134
売上債権の増減額(△は増加)
90,772
513,087
棚卸資産の増減額(△は増加)
△324,246
△4,021,306
仕入債務の増減額(△は減少)
△450,735
△1,151,790
保険解約返戻金
△52,180
前受金の増減額(△は減少)
△105,537
308,454
その他
154,815
△92,398
小計
855,244
△2,813,258
利息及び配当金の受取額
468
1,292
利息の支払額
△7,745
△48,309
法人税等の還付額
7,644
法人税等の支払額
△309,197
△350,632
保険解約返戻金の受取額
52,180
590,951
△3,203,263
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△86,302
△124,572
無形固定資産の取得による支出
△5,000
△5,600
事業譲受による支出
△1,062,364
敷金及び保証金の差入による支出
△3,769
△6,553
敷金及び保証金の回収による収入
149
5,279
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△175,985
426
1,185
△1,156,860
△306,246
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,000,000
3,499,520
長期借入金の返済による支出
△499,626
△1,261,701
リース債務の返済による支出
△1,631
新株予約権の行使による株式の発行による収入
17,580
12,720
配当金の支払額
△255,456
△257,680
260,866
1,991,227
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△305,043
△1,518,282
現金及び現金同等物の期首残高
4,290,345
7,503,908
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,985,302
※1 5,985,625