(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
348,345
減価償却費
135,826
貸倒引当金の増減額(△は減少)
4,868
賞与引当金の増減額(△は減少)
△61,831
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
2,773
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△16,590
工事損失引当金の増減額(△は減少)
88,000
転貸損失引当金の増減額(△は減少)
△6,256
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
3,000
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△388
受取利息及び受取配当金
△5,948
支払利息
50,774
段階取得に係る差損益(△は益)
△57,113
負ののれん発生益
△8,753
売上債権の増減額(△は増加)
△1,303,227
未払又は未収消費税等の増減額
△70,432
未成工事支出金の増減額(△は増加)
3,468
不動産事業支出金の増減額(△は増加)
△326,751
仕入債務の増減額(△は減少)
△293,213
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△751,528
預り保証金の増減額(△は減少)
△171,711
その他
10,224
小計
△2,426,464
利息及び配当金の受取額
3,857
利息の支払額
△52,639
法人税等の支払額
△132,992
△2,608,238
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△161,700
有形固定資産の取得による支出
△358,846
差入保証金の差入による支出
△2,420
差入保証金の回収による収入
72,464
長期貸付金の回収による収入
281
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
24,144
15,820
△410,256
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
1,250,000
長期借入れによる収入
1,374,100
長期借入金の返済による支出
△348,626
配当金の支払額
△129,597
リース債務の返済による支出
△34,267
2,111,609
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△906,885
現金及び現金同等物の期首残高
3,267,880
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,360,995