(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

348,345

 

減価償却費

135,826

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,868

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

61,831

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

2,773

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

16,590

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

88,000

 

転貸損失引当金の増減額(△は減少)

6,256

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3,000

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

388

 

受取利息及び受取配当金

5,948

 

支払利息

50,774

 

段階取得に係る差損益(△は益)

57,113

 

負ののれん発生益

8,753

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,303,227

 

未払又は未収消費税等の増減額

70,432

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

3,468

 

不動産事業支出金の増減額(△は増加)

326,751

 

仕入債務の増減額(△は減少)

293,213

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

751,528

 

預り保証金の増減額(△は減少)

171,711

 

その他

10,224

 

小計

2,426,464

 

利息及び配当金の受取額

3,857

 

利息の支払額

52,639

 

法人税等の支払額

132,992

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,608,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

161,700

 

有形固定資産の取得による支出

358,846

 

差入保証金の差入による支出

2,420

 

差入保証金の回収による収入

72,464

 

長期貸付金の回収による収入

281

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

24,144

 

その他

15,820

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

410,256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

1,250,000

 

長期借入れによる収入

1,374,100

 

長期借入金の返済による支出

348,626

 

配当金の支払額

129,597

 

リース債務の返済による支出

34,267

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,111,609

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

906,885

現金及び現金同等物の期首残高

3,267,880

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,360,995