④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2022年3月1日
至 2023年2月28日)
当事業年度
(自 2023年3月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
293,828
341,899
減価償却費
40,654
47,405
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△30
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,639
1,045
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
7,434
27,337
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
2,440
1,440
受取利息及び受取配当金
△503
△3
支払利息
4,767
4,130
為替差損益(△は益)
762
△3,244
固定資産売却損益(△は益)
△88
△149
売上債権の増減額(△は増加)
58,668
△17,522
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7,300
△20,758
仕入債務の増減額(△は減少)
49,806
△10,137
未払費用の増減額(△は減少)
15,147
34,339
未払消費税等の増減額(△は減少)
2,864
8,993
その他
3,017
△4,067
小計
469,829
410,705
利息及び配当金の受取額
503
3
利息の支払額
△4,728
△4,106
法人税等の支払額
△115,056
△98,194
350,547
308,408
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△108,715
△8,645
有形固定資産の売却による収入
88
150
投資有価証券の取得による支出
△52,000
無形固定資産の取得による支出
△24,349
△55,714
敷金及び保証金の差入による支出
△8,269
敷金及び保証金の返還による収入
1,750
4,999
△9
△128,005
△122,739
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△151,512
自己株式の取得による支出
△107,900
配当金の支払額
△8,625
△29,325
△160,137
△288,737
現金及び現金同等物に係る換算差額
△762
3,244
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
61,642
△99,823
現金及び現金同等物の期首残高
922,991
984,633
現金及び現金同等物の期末残高
※ 984,633
※ 884,810