【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
282,401
減価償却費
24,429
賞与引当金の増減額(△は減少)
14,919
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△16,080
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
27,349
受取利息及び受取配当金
△20
支払利息
1,831
為替差損益(△は益)
1,315
固定資産売却損益(△は益)
△103
売上債権の増減額(△は増加)
△103,212
棚卸資産の増減額(△は増加)
15,218
前渡金の増減額(△は増加)
△62,828
仕入債務の増減額(△は減少)
△8,948
未払費用の増減額(△は減少)
2,540
未払消費税等の増減額(△は減少)
6,289
その他
9,418
小計
194,521
利息及び配当金の受取額
20
利息の支払額
△1,745
法人税等の支払額
△70,490
122,305
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,704
有形固定資産の売却による収入
103
無形固定資産の取得による支出
△35,878
敷金及び保証金の返還による収入
42
△9
△48,446
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△63,130
配当金の支払額
△15,950
△79,080
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,315
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△6,536
現金及び現金同等物の期首残高
884,810
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 878,274