【中間貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間会計期間

(2024年8月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

 

現金及び預金

878,274

 

 

売掛金

677,141

 

 

商品

38,970

 

 

貯蔵品

7,142

 

 

前渡金

62,828

 

 

前払費用

21,818

 

 

その他

2,741

 

 

流動資産合計

1,688,917

 

固定資産

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

建物(純額)

※2 111,141

 

 

 

機械及び装置(純額)

5,507

 

 

 

車両運搬具(純額)

3,276

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

5,915

 

 

 

土地

※2 234,220

 

 

 

有形固定資産合計

※1 360,061

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

特許権

8,446

 

 

 

電話加入権

451

 

 

 

ソフトウエア

50,275

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

69,700

 

 

 

無形固定資産合計

128,873

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

投資有価証券

52,000

 

 

 

長期前払費用

479

 

 

 

繰延税金資産

55,019

 

 

 

敷金及び保証金

25,314

 

 

 

その他

246

 

 

 

投資その他の資産合計

133,059

 

 

固定資産合計

621,994

 

資産合計

2,310,911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間会計期間

(2024年8月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

 

買掛金

57,415

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 132,178

 

 

未払費用

308,544

 

 

未払法人税等

108,850

 

 

未払消費税等

※3 36,303

 

 

前受金

8,255

 

 

預り金

20,838

 

 

賞与引当金

24,535

 

 

その他

1,270

 

 

流動負債合計

698,191

 

固定負債

 

 

 

長期借入金

※2 288,118

 

 

役員退職慰労引当金

103,458

 

 

その他

4,196

 

 

固定負債合計

395,772

 

負債合計

1,093,963

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

 

資本金

50,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

その他資本剰余金

114,450

 

 

 

資本剰余金合計

114,450

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

利益準備金

8,293

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

別途積立金

2,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,150,079

 

 

 

利益剰余金合計

1,160,373

 

 

自己株式

107,900

 

 

株主資本合計

1,216,923

 

新株予約権

23

 

純資産合計

1,216,947

負債純資産合計

2,310,911