④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年3月1日

 至 2023年2月28日)

当事業年度

(自 2023年3月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

293,828

341,899

 

減価償却費

40,654

47,405

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

30

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,639

1,045

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7,434

27,337

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2,440

1,440

 

受取利息及び受取配当金

503

3

 

支払利息

4,767

4,130

 

為替差損益(△は益)

762

3,244

 

固定資産売却損益(△は益)

88

149

 

売上債権の増減額(△は増加)

58,668

17,522

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,300

20,758

 

仕入債務の増減額(△は減少)

49,806

10,137

 

未払費用の増減額(△は減少)

15,147

34,339

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,864

8,993

 

その他

3,017

4,067

 

小計

469,829

410,705

 

利息及び配当金の受取額

503

3

 

利息の支払額

4,728

4,106

 

法人税等の支払額

115,056

98,194

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

350,547

308,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

108,715

8,645

 

有形固定資産の売却による収入

88

150

 

投資有価証券の取得による支出

52,000

 

無形固定資産の取得による支出

24,349

55,714

 

敷金及び保証金の差入による支出

30

8,269

 

敷金及び保証金の返還による収入

1,750

 

その他

4,999

9

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

128,005

122,739

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

151,512

151,512

 

自己株式の取得による支出

107,900

 

配当金の支払額

8,625

29,325

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

160,137

288,737

現金及び現金同等物に係る換算差額

762

3,244

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

61,642

99,823

現金及び現金同等物の期首残高

922,991

984,633

現金及び現金同等物の期末残高

 984,633

 884,810